ICFICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu

Fon Özeti

Birim Pay Fiyatı190,2071 ₺

Fon Büyüklüğü20,2 mn ₺

Yatırımcı Sayısı544

Pazar Payı%0,01

Risk Düzeyi6 / 10

ISINTRMTL3WWWWW1

Dönemsel Getiri

Günlük

%-0,10

1 Ay

%+1,26

3 Ay

%+3,30

6 Ay

%+23,84

Yıl Başı

%+22,99

1 Yıl

%+38,68

3 Yıl

%+270,47

5 Yıl

%+1.456,82

Birim Pay Değeri

Fon Büyüklüğü & Yatırımcı40 günlük kayıt

Fon Toplam Değeri

19,5 mn ₺

Yatırımcı Sayısı

515

Risk Metrikleri1 yıl

Yıllık Getiri

%29,36

Yıllık Volatilite

%20,95

Sharpe

-0,21

Sortino

-0,34

Maks. Düşüş

%-12,47

Risksiz Faiz

%33,66

Tarihsel Volatiliteson %17,71

21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)

Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın

Portföy — Menkul Kıymetler59 kalem · 59 BIST hissesi

Sembol	Ağırlık	Ad
EEREGL	%5,63	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş
TTUPRS	%4,87	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.
BBIMAS	%4,60	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
AAKBNK	%3,55	AKBANK T.A.Ş.
AASELS	%3,45	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KKCHOL	%3,03	KOÇ HOLDİNG A.Ş.
SSAHOL	%2,89	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
MMGROS	%2,67	MİGROS TİCARET A.Ş.
YYKBNK	%2,64	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
TTHYAO	%2,62	TURK HAVA YOLLARI A.O.
YYEOTK	%2,54	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
TTCELL	%2,36	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
VVAKBN	%2,34	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
PPETKM	%2,23	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
KKRDMD	%2,19	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)
HHALKB	%2,18	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
TTKFEN	%2,14	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
AATATP	%1,99	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
EENKAI	%1,92	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.
TTRALT	%1,88	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
SSMRTG	%1,70	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. (Smart Güneş)
EEUPWR	%1,67	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKN. SAN. TİC. A.Ş.
TTOASO	%1,63	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
CCCOLA	%1,63	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
GGARAN	%1,50	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
TTTKOM	%1,39	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
IISCTR	%1,35	T.IŞ BANKASI A.S.
SSOKM	%1,32	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
KKORDS	%1,28	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DDOHOL	%1,24	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.
OOYAKC	%1,09	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
FFROTO	%1,04	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
KKCAER	%1,00	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AALBRK	%0,99	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
AAEFES	%0,99	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
AASTOR	%0,95	ASTOR ENERJİ A.Ş.
AARCLK	%0,94	ARÇELİK A.Ş.
GGSDHO	%0,94	GSD HOLDİNG A.Ş.
MMAVI	%0,92	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SSARKY	%0,87	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GGWIND	%0,87	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
SSASA	%0,87	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
CCIMSA	%0,83	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KKLSER	%0,78	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.
AAKCNS	%0,73	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AAGHOL	%0,63	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.
AALARK	%0,56	ALARKO HOLDİNG A.Ş.
SSOKE	%0,43	SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
PPGSUS	%0,43	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
EECILC	%0,39	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
UULKER	%0,39	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
TTABGD	%0,34	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TTATGD	%0,21	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
AAYDEM	%0,19	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
AANSGR	%0,14	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
EESCOM	%0,13	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
CCANTE	%0,00	ÇAN2 TERMİK A.Ş.
KKAYSE	%0,00	Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş.
VVKGYO	%0,00	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.