NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuDeğişken Fon
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı11,7073 ₺
Fon Büyüklüğü252 mn ₺
Yatırımcı Sayısı4.060
Pazar Payı%0,21
Risk Düzeyi7 / 10
ISINTRYVVGS00248
Dönemsel Getiri
Günlük
%-0,24
1 Ay
%+1,72
3 Ay
%+2,89
6 Ay
%+21,34
Yıl Başı
%+21,79
1 Yıl
%+48,09
3 Yıl
%+188,85
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı2 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
249 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
4.050
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%48,56
Yıllık Volatilite
%24,54
Sharpe
0,53
Sortino
0,82
Maks. Düşüş
%-15,93
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %33,88
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler33 kalem · 33 BIST hissesi
SembolAğırlıkAd
EEREGL%10,14
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
YYKBNK%9,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
KKATMR%9,05
KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
DDOAS%5,31
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
AANSGR%4,92
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
AAEFES%4,90
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
AARASE%4,88
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
IISCTR%4,80
T.IŞ BANKASI A.S.
GGSDHO%4,78
GSD HOLDİNG A.Ş.
VVAKFN%4,60
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
AAGHOL%4,54
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
CCEMTS%4,18
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
IINFO%4,12
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
IISDMR%4,00
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.
SSISE%2,59
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
EEGSER%2,42
EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SSAHOL%2,06
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
AAKBNK%1,83
AKBANK T.A.Ş.
BBUCIM%1,75
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
EEBEBK%1,69
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
AARDYZ%1,04
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
MMAVI%0,97
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TTCELL%0,93
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
GGOKNR%0,80
GÖKNUR GIDA MADDELERİ İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BBOBET%0,74
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BBANVT%0,66
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.
MMTRKS%0,59
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
KKORDS%0,54
KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EEKGYO%0,51
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KKCHOL%0,50
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
OOTKAR%0,49
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
KKRTEK%0,22
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
SSARKY%0,00
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
%0,52→%2,06
+1,54p
GSD HOLDİNG A.Ş.
%4,23→%4,78
+0,55p
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
%9,00→%9,54
+0,54p
İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.
%3,73→%4,00
+0,27p
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
%4,29→%4,54
+0,25p
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
%1,46→%1,69
+0,23p
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
%4,76→%4,90
+0,14p
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
%0,91→%1,04
+0,13p
+8 daha
Ağırlık Azaltılan
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
%6,13→%5,31
-0,82p
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
%5,20→%4,92
-0,28p
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
%1,86→%1,75
-0,12p
T.IŞ BANKASI A.S.
%4,88→%4,80
-0,08p
GÖKNUR GIDA MADDELERİ İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
%0,88→%0,80
-0,08p
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%4,24→%4,18
-0,06p
KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
%9,10→%9,05
-0,05p
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%1,02→%0,97
-0,05p
+6 daha
Yeni Giren:EKGYO
Çıkılan:AYGAZ
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
Hisse Senedi%100,11
Katılma Payı%9,80
Mevduat%0,06
Ters Repo%-9,97
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:30 – 17:45
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması62 / 172
Fon TürüDeğişken Şemsiye Fonu
KategoriDeğişken Fon
Üyeliğe Özel
NRC Fon Detayı — Üyeliğe Özel
Fon portföy dağılımı, getiri karşılaştırma, risk metrikleri ve fon hareketleri üye modüldür.
Üyeliği Yükselt