DTLDENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Şemsiye FonuHisse Senedi Fonu
Fon Özeti
Birim Pay Fiyatı4,1236 ₺
Fon Büyüklüğü169 mn ₺
Yatırımcı Sayısı3.766
Pazar Payı%0,08
Risk Düzeyi6 / 10
ISINTRYDNZP01007
Dönemsel Getiri
Günlük
%+0,45
1 Ay
%+5,62
3 Ay
%+7,42
6 Ay
%+26,55
Yıl Başı
%+23,39
1 Yıl
%+53,68
3 Yıl
%+307,57
5 Yıl
—
Birim Pay Değeri
Fon Büyüklüğü & Yatırımcı3 günlük kayıt
Fon Toplam Değeri
174 mn ₺
Yatırımcı Sayısı
3.748
Risk Metrikleri1 yıl
Yıllık Getiri
%57,40
Yıllık Volatilite
%20,79
Sharpe
1,05
Sortino
1,71
Maks. Düşüş
%-11,99
Risksiz Faiz
%35,65
Tarihsel Volatiliteson %29,45
21 günlük getiri oynaklığı, yıllıklandırılmış (%)
Getiri Karşılaştırmafon vs endeks · döviz · altın
Portföy — Menkul Kıymetler34 kalem · 34 BIST hissesi
SembolAğırlıkAd
TTRGYO%5,21
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
LLIDFA%5,08
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
OORGE%4,45
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
AARASE%4,38
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
AALBRK%4,22
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
HHTTBT%4,00
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
YYATAS%3,66
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
LLOGO%3,66
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
EEBEBK%3,60
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
KKRVGD%3,48
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NNTGAZ%3,35
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MMERCN%3,29
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TTATGD%3,25
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
EEUPWR%3,21
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
TTCKRC%3,06
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SSOKM%3,04
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
YYYLGD%3,04
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
LLKMNH%2,92
AAGESA%2,78
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GGRSEL%2,77
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
DDESA%2,52
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KKARSN%2,41
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
FFONET%2,40
VODAFON E GROUP PLC
KKRDMA%2,38
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)
SSUWEN%2,38
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
AALCTL%2,38
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
DDZGYO%2,38
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
VVKGYO%2,31
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
AANSGR%2,21
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
CCVKMD%2,19
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TTUREX%1,20
TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.
GGEDIK%0,00
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SSARKY%0,00
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
UULUFA%0,00
ULUSAL FAKTORING
Portföy Hareketi2026-03 → 2026-04
Ağırlık Artırılan
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%0,98→%3,04
+2,06p
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
%1,25→%3,21
+1,96p
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%2,34→%3,66
+1,32p
MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%2,39→%3,29
+0,90p
LİDER FAKTORİNG A.Ş.
%4,20→%5,08
+0,88p
HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.
%3,38→%4,00
+0,63p
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.
%3,92→%4,45
+0,53p
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.
%3,12→%3,60
+0,48p
+7 daha
Ağırlık Azaltılan
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
%3,61→%2,77
-0,84p
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
%5,48→%5,21
-0,27p
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%3,92→%3,66
-0,26p
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
%2,53→%2,38
-0,15p
%3,07→%2,92
-0,15p
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%2,61→%2,52
-0,09p
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
%3,41→%3,35
-0,06p
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
%2,42→%2,38
-0,04p
Yeni Giren:SOKMFONETKRDMADZGYOANSGRCVKMDTUREX
Çıkılan:GWINDAYGAZMGROSLMKDCOZKGYKARELAKGRT
Portföy Dağılımıvarlık sınıfı
Hisse Senedi%97,20
Ters Repo%1,23
Mevduat%1,20
Katılma Payı%0,36
Fon Bilgileri
Alış Valörü1 gün
Satış Valörü2 gün
Min. Alım1 pay
İşlem Saatleri09:00 – 16:00
TEFAS DurumuTEFAS'ta işlem görüyor
Künye & Bağlantılar
Kategori Sıralaması44 / 190
Fon TürüHisse Senedi Şemsiye Fonu
KategoriHisse Senedi Fonu
Üyeliğe Özel
DTL Fon Detayı — Üyeliğe Özel
Fon portföy dağılımı, getiri karşılaştırma, risk metrikleri ve fon hareketleri üye modüldür.
Üyeliği Yükselt